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基金转换a转到b净值怎么算？

2023-09-03 21:10:09励志创业1

基金转换a转到b净值怎么算？

应该是B的净值，因为你转换成了B。

所不同的是，你的B的份额不是A的份额了。计算的方法是：A的净值（当天晚上公布的净值）乘以A的份额，减去转换费率。然后再除以B的净值（当天晚上公布的净值）。

这些信息要在交易申请后的两日后才能查询到。

创业板b和创业板etf有什么不同？

　　创业板B是富国创业板指数分级B基金。他的母基金是跟踪创业板指数的，然后根据一定的比例分为A份额和B份额，A份额为稳健份额，B份额为激进份额。　　4只跟踪创业板指数的基金分别是易方达创业板ETF联接、易方达创业板ETF、融通创业板、富国创业板指数分级。　　其中分级基金只有富国创业板指数分级。AB合起来就是创业板母基金，A的放大杠杆就是B类给的

食品b150199净值多少会下折？

　　国泰国证食品饮料行业指数B(150199)下折阈值是0.25元。2015-08-03基金净值0.6897元。

富国创业板指数基金净值怎么突然为1了？

分级基金设定不定期折算的原因是当基金净值大幅上涨或大幅下跌后，分级基金B份额（以下简称“B份额”）的杠杆也随之减小或增加。当基础份额（通常称“母基金”）的净值达到1.5元时，B份额的净值杠杆大约为1.5倍。为了避免B份额的杠杆水平因基础份额净值上涨而进一步下降，分级基金的合同条款中通常都明确约定了不定期向上折算的条件。

　　分级基金不定期折算的原理是对分级基金基础份额、子份额的净值和份额进行再平衡。以鹏华非银行金融分级为例，当触发向上折算时，鹏华非银行B份额的净值要远大于鹏华非银行A份额的净值。再平衡的具体做法是将鹏华非银行A份额和鹏华非银行B份额净值大于1.000元的部分全部折算为基础份额。接下来，通过份额再平衡将基础份额净值调整为1.000元，从而实现基础份额和子份额净值都为1.000元。

净值估算和净值区别？

净值估算和净值在数值上有所不同。净值估算仅仅是预估的数值，净值是实际的数值，可能高于或低于估值。基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。

基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

5、预估的净值是根据当天市场的整体涨势行情以及该基金历史所持有的部分的股票的涨跌幅度。通过他们特殊的算法来总体估算出来的，只能起参考作用。

净值和累计净值区别？

累计净值和单位净值是基金净值的两个重要参考依据，它们之间存在以下的区别：

1、定义不同：

单位净值指的是某一天该基金的单位价值，即该基金当天的价格。对于开放式基金来说，基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金，一般会每周公布一次基金单位净值；而基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加。

2、计算公式不同

基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额；累计单位净值=单位净值 + 成立以来每份累计分红派息的金额。

3、投资者的选择不同

单位净值反映的是基金当天的价格情况，短期投资者可以根据它预测近期的走势，而累计净值是基金成立以来每天增减量的累加，长期投资者可以把它作为一个重要的参考依据，来预测基金的走势。

分级基金的净值怎么计算的，分级乐中的基金B净值啥意思？

以题主提到的分级A份额-银华稳进（150018）为例，净值计算公式如下：设Ｔ日为基金份额净值计算日，T=1,2,3……N；N为当年实际天数；t=min{自年初至T日，自基金合同生效日至T日，自最近一次会计年度内份额折算日至T日}；R为约定年基准收益率；NAV稳进为T日银华稳进份额的基金份额净值。其中，R为约定年基准收益率，即“1年期同期银行定期存款利率（税后）+3%”,1年期同期银行定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。年基准收益均以1.00元为基准进行计算。所以，从公式来看，稳进的净值波动不会很剧烈。